/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+61.1%
ROIC ?
47.5%
DCF Мәні ?
171.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.9
12.09.2025 → 07.01.2026
Асимметрия ?
-1.01
Parametrik%2.66
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (70.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 70.08
TRAMA: 65.9797
Айырмашылық: %+6.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%45.2
Net kâr marjı %45.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-80.5
ROE %-80.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.2
FAVÖK marjı %65.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.6
Hasılat başına brüt kâr %72.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 25.3x
F/K 13.2x — sektör medyanının (25.3x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-9.71x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.6
Net kâr yıllık %3.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.1%
Artı %61.1 beklenen değer (112.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 125.70 | EV/EBITDA hedefi: 95.08 | DCF hedefi: 171.19
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%47.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.5
ROIC (%47.5) sermaye maliyetini 40.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.19
DCF modeli 171.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %144.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 69.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.2x
vs 25.3x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
EV/EBITDA
11.5x
vs 15.6x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.5
vs %7.3 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.0
vs %60.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.