MNPMondi plc

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
16435.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
R176.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R260M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-133.9 geriledi (R768M → -R260M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-133.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-78.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-78.3 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-90.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+239.9 artabilir (-R260M → R364M).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
12.02.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.38
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.8%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
59.23
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-133.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-78.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.1
Net kâr marjı negatif: %-3.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 52.0B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 49.1B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 929.0M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -51.5M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Ödenmiş sermaye: 440.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 19.9B ZAR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18077.72 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3.4
Net kâr marjı %-3.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 42.6x Сектор: 12.6x
F/K 42.6x — sektör medyanının (12.6x) %238 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.86x Сектор: 1.12x
PD/DD 0.86x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (3.8x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-78.3
Hasılat yıllık %-78.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-133.9
Net kâr yıllık %-133.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 891.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 507.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (11685.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4681.32 | PD/DD hedefi: 21353.83 | EV/EBITDA hedefi: 7150.80 | DCF hedefi: 4106.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.23
DCF (59.23) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16425.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
R176.9
Graham içsel değer: R176.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
42.6x vs 12.6x
Sektör medyanının %238 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x vs 1.12x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x vs 3.8x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2 vs %11.0 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8 vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16435.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16435.00
TRAMA: 18077.72
Разница: %-9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MNP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.