/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
32/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
R176.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R260M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-133.9 geriledi (R768M → -R260M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-133.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-78.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-78.3 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-90.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+239.9 artabilir (-R260M → R364M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.38
daily max loss
VaR 99% ?
%4.76
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.51
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.3
12.02.2026 → 01.07.2026
Skewness ?
0.20
Parametrik%3.38
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.95
Return Distribution
Valuation
Potential?
-28.8%
ROIC ?
4.2%
DCF Value ?
59.23
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-133.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-78.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.1
Net kâr marjı negatif: %-3.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 52.0B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 49.1B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 929.0M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -51.5M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Ödenmiş sermaye: 440.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 19.9B ZAR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18094.65 ZAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-3.4
Net kâr marjı %-3.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
42.6x
Sector: 12.6x
F/K 42.6x — sektör medyanının (12.6x) %238 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.86x
Sector: 1.12x
PD/DD 0.86x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.8x
Sector: 3.8x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (3.8x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-78.3
Hasılat yıllık %-78.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-133.9
Net kâr yıllık %-133.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 891.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 507.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (11685.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4681.32 | PD/DD hedefi: 21353.83 | EV/EBITDA hedefi: 7150.79 | DCF hedefi: 4106.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.23
DCF (59.23) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16425.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
R176.9
Graham içsel değer: R176.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
42.6x
vs 12.6x
Sektör medyanının %238 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.12x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 3.8x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %11.0 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16425.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 16425.00
TRAMA: 18094.65
Difference: %-9.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MNP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.