/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
32/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
R176.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R260M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-133.9 geriledi (R768M → -R260M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-133.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-78.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-78.3 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-90.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+239.9 artabilir (-R260M → R364M).
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.3
12.02.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.21
Parametrik%3.38
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-28.8%
ROIC ?
4.2%
قيمة DCF ?
59.23
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-133.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-78.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.1
Net kâr marjı negatif: %-3.4 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 52.0B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 49.1B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 929.0M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -51.5M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Ödenmiş sermaye: 440.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 19.9B ZAR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18077.72 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.4
Net kâr marjı %-3.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
42.6x
القطاع: 12.6x
F/K 42.6x — sektör medyanının (12.6x) %238 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 1.12x
PD/DD 0.86x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 3.8x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (3.8x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-78.3
Hasılat yıllık %-78.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-133.9
Net kâr yıllık %-133.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 891.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 507.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (11685.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4681.32 | PD/DD hedefi: 21353.83 | EV/EBITDA hedefi: 7150.80 | DCF hedefi: 4106.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.23
DCF (59.23) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16425.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
R176.9
Graham içsel değer: R176.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.6x
vs 12.6x
Sektör medyanının %238 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.12x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 3.8x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %11.0 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16435.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 16435.00
TRAMA: 18077.72
الفرق: %-9.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MNP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.