/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺6.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+42.3%
ROIC ?
33.7%
قيمة DCF ?
1.72
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-11 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.9
03.11.2025 → 04.09.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%4.24
Historik%4.02
Cornish-Fisher%3.78
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %43.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺216M | ₺793M | %-7.2 | ₺2.0B | ₺7.4B | %43.3 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺216M | ₺855M | %-6.6 | ₺2.0B | ₺8.0B | %43.3 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺216M | ₺915M | %-13.7 | ₺2.0B | ₺8.6B | %43.3 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺216M | ₺1.1B | %+40.0 | ₺2.0B | ₺9.9B | %43.3 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺126M | ₺757M | %-16.9 | ₺995M | ₺6.0B | %41.0 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺126M | ₺911M | %-4.1 | ₺995M | ₺7.2B | %41.0 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺126M | ₺950M | %-4.4 | ₺995M | ₺7.5B | %41.0 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺126M | ₺994M | — | ₺995M | ₺7.9B | %41.0 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.84), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4.84
TRAMA: 6.368
الفرق: %-24.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
5.4x
القطاع: 13.1x
F/K 5.4x — sektör medyanının (13.1x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.33x
القطاع: 2.37x
PD/DD 2.33x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
القطاع: 8.3x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.3%
Artı %42.3 beklenen değer (6.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.59 | PD/DD hedefi: 5.62 | EV/EBITDA hedefi: 8.92 | DCF hedefi: 1.72
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%33.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetinin (38.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.72
DCF (1.72) güncel fiyatın %64.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.6
Graham değeri (₺6.6) güncel fiyatın %35.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.4x
vs 13.1x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.33x
vs 2.37x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 8.3x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %38.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MNDTR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.