/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺6.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+44.0%
ROIC ?
33.7%
DCF Değer ?
1.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6767
2000-05-11 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.4
03.11.2025 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%4.23
Historik%4.02
Cornish-Fisher%3.78
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %43.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺216M | ₺793M | %-7.2 | ₺2.0B | ₺7.4B | %43.3 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺216M | ₺855M | %-6.6 | ₺2.0B | ₺8.0B | %43.3 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺216M | ₺915M | %-13.7 | ₺2.0B | ₺8.6B | %43.3 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺216M | ₺1.1B | %+40.0 | ₺2.0B | ₺9.9B | %43.3 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺126M | ₺757M | %-16.9 | ₺995M | ₺6.0B | %41.0 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺126M | ₺911M | %-4.1 | ₺995M | ₺7.2B | %41.0 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺126M | ₺950M | %-4.4 | ₺995M | ₺7.5B | %41.0 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺126M | ₺994M | — | ₺995M | ₺7.9B | %41.0 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.96), TRAMA-99 çizgisinin %22.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4.96
TRAMA: 6.3916
Fark: %-22.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
5.4x
Sektör: 13.4x
F/K 5.4x — sektör medyanının (13.4x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.33x
Sektör: 2.37x
PD/DD 2.33x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (8.4x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+44.0%
Artı %44.0 beklenen değer (7.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.87 | PD/DD hedefi: 5.64 | EV/EBITDA hedefi: 9.03 | DCF hedefi: 1.72
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%33.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetinin (38.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.72
DCF (1.72) güncel fiyatın %64.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.6
Graham değeri (₺6.6) güncel fiyatın %35.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.4x
vs 13.4x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.33x
vs 2.37x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 8.4x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %38.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MNDTR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.