/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺21.5
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+96.6%
ROIC ?
-0.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6708
2000-08-03 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.0
25.09.2025 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%3.99
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.66
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %170.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %25.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %7.2 → %-6.3 (daraldı)
Reel ROE %-2.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-113M | ₺-121M | %-170.1 | ₺2.1B | ₺2.2B | %-2.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺146M | ₺172M | %-49.2 | ₺2.5B | ₺3.0B | %3.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺276M | ₺339M | %+20.5 | ₺2.1B | ₺2.6B | %7.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-213M | ₺-281M | %-253.0 | ₺1.8B | ₺2.4B | %-6.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺131M | ₺184M | %+4.2 | ₺2.5B | ₺3.5B | %4.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺114M | ₺176M | %-61.0 | ₺2.5B | ₺3.8B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-276M | ₺-452M | %-124.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.0B | ₺1.8B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.91), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 10.91
TRAMA: 13.4583
الفرق: %-18.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5.4
Net kâr marjı %-5.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-6.3
Hasılat başına brüt kâr %-6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.5x
القطاع: 16.7x
F/K 31.5x — sektör medyanının (16.7x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.19x
القطاع: 1.47x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (7.5x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.8
Hasılat yıllık %-17.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-185.9
Net kâr yıllık %-185.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 406.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -227.9K).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.6%
Artı %96.6 beklenen değer (21.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 15.34 | PD/DD hedefi: 32.85 | EV/EBITDA hedefi: 32.85
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (25.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.5
Graham değeri (₺21.5) güncel fiyatın %96.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.5x
vs 16.7x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.19x
vs 1.47x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 7.5x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %25.0 WACC
ROIC 25.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MNDRS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.