/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p8.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+21.9%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
3.17
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4837
2007-06-29 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
20.08.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-1.76
Parametrik%3.55
Historik%2.74
Cornish-Fisher%3.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (862.40), TRAMA-99 çizgisi (897.39) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 862.4
TRAMA: 897.386
Айырмашылық: %-3.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
26.8x
Сектор: 18.0x
F/K 26.8x — sektör medyanının (18.0x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 3.09x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (3.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.3
Net kâr yıllık %-24.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.9%
Artı %21.9 beklenen değer (1051.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 569.34 | PD/DD hedefi: 2587.20 | EV/EBITDA hedefi: 1133.27 | DCF hedefi: 215.60
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.17
DCF (3.17) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 862.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p8.2
Graham içsel değer: p8.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.8x
vs 18.0x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.94x
vs 3.09x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 9.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %11.1 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MNDI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.