/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+45.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5691
2004-03-12 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.5
08.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.69
Parametrik%2.93
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.00), TRAMA-99 çizgisi (19.76) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 20.0
TRAMA: 19.7647
Айырмашылық: %+1.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 9.0x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.0x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.44x
Сектор: 2.35x
PD/DD 11.44x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.0x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
6.63x
Borç/Özkaynak 6.63x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.0%
Artı %45.0 beklenen değer (30.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 55.27 | PD/DD hedefi: 7.87 | EV/EBITDA hedefi: 39.07
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 9.0x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.44x
vs 2.35x
Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 4.0x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MMS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.