/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.4. Her 100A$ satıştan 22A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$27M) ama FCF negatif (-A$1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %84.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.2
23.10.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
-0.64
Parametrik%2.82
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.96
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-3.6%
قيمة DCF ?
7.27
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (118.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %22.4
FAVÖK yatay seyrede (68.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %57.6
Toplam borç: 837.2M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 741.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.62x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 95.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -1.3M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 1.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 126.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 17.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 11.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 69.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 116.6M AUD
CAPEX: 3.3M AUD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.13 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%84.0
ROE %84.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%57.6
FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
12.1x
القطاع: 18.2x
F/K 12.1x — sektör medyanının (18.2x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.17x
القطاع: 2.37x
PD/DD 10.17x — sektör medyanının %329 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.62x
Borç/Özkaynak 6.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (17.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.95 | PD/DD hedefi: 5.24 | EV/EBITDA hedefi: 25.64 | DCF hedefi: 7.27
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 94/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.27
DCF (7.27) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.9
Graham içsel değer: A$7.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.1x
vs 18.2x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.17x
vs 2.37x
Sektörden %329 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 10.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4
vs %57.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.48), TRAMA-99 çizgisi (19.13) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 18.48
TRAMA: 19.13
الفرق: %-3.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MMS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.