/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.4. Her 100A$ satıştan 22A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$27M) ama FCF negatif (-A$1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %84.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.2
23.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.64
Parametrik%2.82
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.96
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-3.6%
DCF Değer ?
7.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (118.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %22.4
FAVÖK yatay seyrede (68.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %57.6
Toplam borç: 837.2M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 741.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.62x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 95.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -1.3M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 1.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 126.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 17.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 11.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 69.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 116.6M AUD
CAPEX: 3.3M AUD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.13 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%84.0
ROE %84.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%57.6
FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.1x
Sektör: 18.2x
F/K 12.1x — sektör medyanının (18.2x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.17x
Sektör: 2.37x
PD/DD 10.17x — sektör medyanının %329 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.4x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.62x
Borç/Özkaynak 6.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (17.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.95 | PD/DD hedefi: 5.24 | EV/EBITDA hedefi: 25.64 | DCF hedefi: 7.27
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 94/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.27
DCF (7.27) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.9
Graham içsel değer: A$7.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.1x
vs 18.2x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.17x
vs 2.37x
Sektörden %329 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 10.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4
vs %57.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.48), TRAMA-99 çizgisi (19.13) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 18.48
TRAMA: 19.13
Fark: %-3.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MMS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.