/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-4.7%
ROIC ?
-0.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6783
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13974.6
VaR 95% ?
%1370.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1970.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%20.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.0
14.07.2025 → 17.07.2025
Асимметрия ?
11.09
Parametrik%1370.14
Historik%3.50
Cornish-Fisher%-5587.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3150.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3150.0
TRAMA: 2490.0696
Айырмашылық: %+26.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
35.3x
Сектор: 4.5x
F/K 35.3x — sektör medyanının (4.5x) %682 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 1.41x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-5.6x
Faiz karşılama -5.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (3001.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 787.50 | PD/DD hedefi: 5401.08
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -5.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 14/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (22.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.3x
vs 4.5x
Sektör medyanının %682 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.41x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %22.7 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MMP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.