MMPMarshall Monteagle PLC

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
3075.00
ZAR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
R57.9
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R43M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2869.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R301M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R43M) ama FCF negatif (-R48M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (R43M → R55M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.10
daily max loss
VaR 99% ?
%5.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.34
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.5
26.08.2025 → 02.12.2025
Skewness ?
1.36
Parametrik%4.10
Historik%3.50
Cornish-Fisher%2.18
Return Distribution
Valuation
Potential?
+30.7%
ROIC ?
-0.5%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2729.01 ZAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 8.3x Sector: 13.1x
F/K 8.3x — sektör medyanının (13.1x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.80x Sector: 1.51x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.0x Sector: 4.6x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (4.6x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 4.69x
Cari oran 4.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.6
Hasılat yıllık %18.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2869.2
Net kâr yıllık %2869.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 22.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 22.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.7%
Artı %30.7 beklenen değer (4019.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5153.55 | PD/DD hedefi: 6018.19 | EV/EBITDA hedefi: 2359.08
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (21.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
R57.9
Graham içsel değer: R57.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.3x vs 13.1x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x vs 1.51x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 4.6x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5 vs %21.4 WACC
ROIC 21.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9 vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3075.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 3075.00
TRAMA: 2729.01
Difference: %+12.7
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
MMP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.