/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $933M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.9 arttı ($653M → $933M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.25x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($763M) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %96.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.1
12.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%2.67
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.24
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-14.4%
ROIC ?
34.2%
DCF Мәні ?
167.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+42.9 artarak 933.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.0
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (6.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.3
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+16.9 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
Toplam borç: 12.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.6B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.25x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %-20.8 azaldı → 3.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 986.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 763.0M USD
ROE yüksek: %31.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 34.9B USD (%-1.4)
Özkaynak %-9.5 azaldı → 3.0B USD
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 202.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 515.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-49.0
CAPEX: 223.0M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 155.73 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%96.4
ROE %96.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
28.3x
Сектор: 26.5x
F/K 28.3x — sektör medyanının (26.5x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
28.73x
Сектор: 4.51x
PD/DD 28.73x — sektör medyanının %537 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.3x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.25x
Borç/Özkaynak 4.25x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.0
Net kâr yıllık %29.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 652.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (140.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 156.22 | PD/DD hedefi: 41.11 | EV/EBITDA hedefi: 169.41 | DCF hedefi: 167.25
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%34.2) – WACC (%9.3) farkı +24.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.2
ROIC (%34.2) sermaye maliyetini 24.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.25
DCF (167.25) güncel fiyatla (%+1.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 164.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$27.4
Güncel fiyat Graham değerinin %83.3 üzerinde ($27.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.3x
vs 26.5x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.73x
vs 4.51x
Sektörden %537 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 15.8x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.2
vs %9.3 WACC
ROIC 24.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (164.75), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 164.75
TRAMA: 155.73
Айырмашылық: %+5.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MMM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.