/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-22.8%
ROIC ?
30.0%
DCF Мәні ?
51.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.1
12.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%2.68
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (168.75), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 168.75
TRAMA: 154.2737
Айырмашылық: %+9.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.2
ROE %30.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
27.0x
Сектор: 27.7x
F/K 27.0x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.65x
Сектор: 4.59x
PD/DD 18.65x — sektör medyanının %306 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.7x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.68x
Borç/Özkaynak 2.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.0
Hasılat yıllık %2.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (131.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 155.12 | PD/DD hedefi: 48.52 | EV/EBITDA hedefi: 188.86 | DCF hedefi: 51.19
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 20.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.19
DCF (51.19) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 170.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.0
Güncel fiyat Graham değerinin %79.4 üzerinde ($35.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.65x
vs 4.59x
Sektörden %306 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 16.3x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0
vs %9.3 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0
vs %25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MMM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.