MMIMetro Mining Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.82
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+746.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.6. Her 100A$ satıştan 38A$ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.0
06.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-1.01
Parametrik%5.93
Historik%4.89
Cornish-Fisher%6.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+141.5%
ROIC ?
17.5%
Значение DCF ?
2.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.36 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %37.6
Net kâr marjı %37.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %38.1
ROE %38.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %41.3
FAVÖK marjı %41.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 1.8x Сектор: 20.9x
F/K 1.8x — sektör medyanının (20.9x) %92 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 2.98x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.8x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (9.5x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.1
Hasılat yıllık %23.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+746.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+141.5%
Artı %141.5 beklenen değer (1.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.46 | PD/DD hedefi: 2.08 | EV/EBITDA hedefi: 2.46 | DCF hedefi: 2.46
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%17.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.99
DCF modeli 2.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %265.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.5
Graham içsel değer: A$2.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x vs 20.9x
Sektör medyanının %92 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x vs 2.98x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x vs 9.5x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5 vs %13.1 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.6 vs %41.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %39.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.82
TRAMA: 1.36
Разница: %-39.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MMI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.