/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+116.8%
ROIC ?
1.4%
DCF Мәні ?
3.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4231
2009-12-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.9
29.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%5.53
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.36), TRAMA-99 çizgisi (1.43) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.365
TRAMA: 1.4293
Айырмашылық: %-4.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.7x
Сектор: 11.3x
F/K 0.7x — sektör medyanının (11.3x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.23x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.23x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.4x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
50.6x
Faiz karşılama 50.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.8%
Artı %116.8 beklenen değer (2.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.09 | PD/DD hedefi: 3.30 | EV/EBITDA hedefi: 2.75 | DCF hedefi: 3.73
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%1.4) – WACC (%13.3) farkı -11.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 50.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.73
DCF modeli 3.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %173.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.7x
vs 11.3x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x
vs 3.08x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 3.4x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %13.3 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MMI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.