/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Değerleme
Potansiyel?
-
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3774
2011-12-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%77.0
VaR 95% ?
%8.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%69.7
11.12.2025 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%8.13
Historik%7.28
Cornish-Fisher%7.65
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %140.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %99.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-2M | %-140.8 | ₺3,050 | ₺3,264 | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4M | ₺-4M | %-640.8 | ₺3M | ₺3M | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-649,890 | ₺-798,641 | %-112.4 | ₺3M | ₺4M | %-134.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺5M | ₺6M | %-10.4 | ₺3M | ₺3M | %1294.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-5M | ₺-7M | %-320.5 | ₺444,215 | ₺622,106 | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2M | ₺3M | %-70.3 | ₺10M | ₺15M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-787.4 | ₺1M | ₺2M | %-1217.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺891,207 | ₺2M | %-45.3 | ₺6M | ₺10M | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (44.48), TRAMA-99 çizgisinin %42.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 44.48
TRAMA: 77.3132
Fark: %-42.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-54041.1
Net kâr marjı %-54041.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -53908.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%53.8
ROE %53.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-80946.2
FAVÖK marjı %-80946.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-33.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.3x
Faiz karşılama -1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.3
Hasılat yıllık %-99.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.8
Zarar %67.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100). Faiz karşılama oranı -1.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 12/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.1
vs %-19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MMCAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.