/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
13/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3775
2011-12-12 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%76.8
VaR 95% ?
%8.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.1
11.12.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.36
Parametrik%8.10
Historik%7.28
Cornish-Fisher%7.62
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %140.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %99.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-2M | %-140.8 | ₺3,050 | ₺3,264 | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4M | ₺-4M | %-640.8 | ₺3M | ₺3M | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-649,890 | ₺-798,641 | %-112.4 | ₺3M | ₺4M | %-134.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺5M | ₺6M | %-10.4 | ₺3M | ₺3M | %1294.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-5M | ₺-7M | %-320.5 | ₺444,215 | ₺622,106 | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2M | ₺3M | %-70.3 | ₺10M | ₺15M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-787.4 | ₺1M | ₺2M | %-1217.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺891,207 | ₺2M | %-45.3 | ₺6M | ₺10M | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (44.42), TRAMA-99 çizgisinin %41.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 44.42
TRAMA: 76.3302
الفرق: %-41.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-54041.1
Net kâr marjı %-54041.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -53908.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%53.8
ROE %53.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-80946.2
FAVÖK marjı %-80946.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-33.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.3x
Faiz karşılama -1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.3
Hasılat yıllık %-99.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.8
Zarar %67.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100). Faiz karşılama oranı -1.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 12/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.1
vs %-19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MMCAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.