/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
27/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺69,900 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.8 arttı (-₺1M → ₺69,900). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+106.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.2 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺794,313 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺69,900) ama FCF negatif (-₺16M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.8 arttı (-₺262,972 → -₺3,050). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-49.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-93.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-100.1 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+1270.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-440.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%85.1
VaR 95% ?
%9.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%92.7
11.12.2025 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%9.43
Historik%9.97
Cornish-Fisher%9.24
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-36.0%
ROIC ?
-5.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+106.8 artarak 69,900 TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+106.8
Hasılat çeyreklik %-100.2 düştü (-3,050 TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-100.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Brüt marj değişimi: %+99.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-2291.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+98.8 büyüdü (-3,050 TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -794,313 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 3.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-51.5 azaldı → 794,313 TL
İşletme nakit akışı negatif: -16.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -16.1M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+199.9 büyüdü → 19.1M TL
Özkaynak %+1270.3 arttı → 13.2M TL
İşletme kârı negatif: -17,950 TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 13.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 11.9M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+657.6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-60.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.31 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %93.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %100.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %93 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺69,900 | ₺69,900 | %-93.6 | ₺-3,050 | ₺-3,050 | %2.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1M | ₺-1M | %-190.9 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1M | ₺-1M | %-195.8 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1M | ₺-1M | %-193.0 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-1M | ₺-1M | %-194.3 | ₺2M | ₺3M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1M | ₺-1M | %-190.9 | ₺2M | ₺3M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-1M | ₺-2M | %-114.4 | ₺2M | ₺3M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-787.4 | ₺1M | ₺2M | %-1217.5 |
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2291.8
Net kâr marjı %-2291.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2239.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-49.9
ROE %-49.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-51.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
10.89x
Sektör: 1.28x
PD/DD 10.89x — sektör medyanının %751 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.2
Hasılat yıllık %-100.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+106.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -477.3K). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (6.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.69
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
10.89x
vs 1.28x
Sektörden %751 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.0
vs %44.5 WACC
ROIC 49.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.5
vs %-18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.74), TRAMA-99 çizgisinin %60.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 10.74
TRAMA: 27.31
Fark: %-60.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MMCAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.