MLXMetals X Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.70
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.7. Her 100A$ satıştan 37A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$290M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$23M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.3
22.05.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%5.56
Historik%5.42
Cornish-Fisher%5.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.1%
ROIC ?
38.1%
Значение DCF ?
1.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.73 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.7
Net kâr marjı %36.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %52.5
FAVÖK marjı %52.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.1
Hasılat başına brüt kâr %48.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.4x Сектор: 20.9x
F/K 14.4x — sektör medyanının (20.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.83x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.83x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 7.03x
Cari oran 7.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 331.1x
Faiz karşılama 331.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.2
Net kâr yıllık %2.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (1.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.47 | PD/DD hedefi: 1.88 | EV/EBITDA hedefi: 1.99 | DCF hedefi: 1.57
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%38.1) – WACC (%13.7) farkı +24.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 331.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.1
ROIC (%38.1) sermaye maliyetini 24.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.57
DCF (1.57) güncel fiyatla (%-7.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.3
Graham içsel değer: A$1.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.4x vs 20.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.83x vs 2.98x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 9.5x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.1 vs %13.7 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.7 vs %52.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.70), TRAMA-99 çizgisi (1.73) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.70
TRAMA: 1.73
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MLX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.