MLCMB

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

256.00

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

55/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+88.6%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6848

2000-01-05 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%34.4

VaR 95% ?

%3.50

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.98

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.93

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%29.7

12.12.2025 → 28.05.2026

Асимметрия ?

0.15

Parametrik%3.50

Historik%3.24

Cornish-Fisher%3.32

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (256.00), TRAMA-99 çizgisi (267.56) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 256.0

TRAMA: 267.5648

Айырмашылық: %-4.3

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.0x Сектор: 8.3x

F/K 3.0x — sektör medyanının (8.3x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.15x Сектор: 1.88x

PD/DD 1.15x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 2.5x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.23x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 101.2x

Faiz karşılama 101.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+88.6%

Artı %88.6 beklenen değer (482.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 714.98 | PD/DD hedefi: 458.69 | EV/EBITDA hedefi: 482.95

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 101.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.0x vs 8.3x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.15x vs 1.88x

Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.5x

Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

MLCMB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.