MLCMB

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

256.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+88.6%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6848

2000-01-05 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.4

VaR 95% ?

%3.50

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.98

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.93

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%29.7

12.12.2025 → 28.05.2026

الانحراف ?

0.15

Parametrik%3.50

Historik%3.24

Cornish-Fisher%3.32

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (256.00), TRAMA-99 çizgisi (267.56) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 256.0

TRAMA: 267.5648

الفرق: %-4.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.0x القطاع: 8.3x

F/K 3.0x — sektör medyanının (8.3x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.15x القطاع: 1.88x

PD/DD 1.15x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.23x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 101.2x

Faiz karşılama 101.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+88.6%

Artı %88.6 beklenen değer (482.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 714.98 | PD/DD hedefi: 458.69 | EV/EBITDA hedefi: 482.95

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 101.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.0x vs 8.3x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.15x vs 1.88x

Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.5x

Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MLCMB — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.