MLCMB

🇪🇺 Euronext
252.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€328.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€5M) ama FCF negatif (-€4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.7
12.12.2025 → 28.05.2026
الانحراف ?
0.01
Parametrik%2.99
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+23.4%
ROIC ?
8.8%
قيمة DCF ?
333.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2025/5
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.9M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (38.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.4
Net kâr marjı: %12.5
FAVÖK yatay seyrede (13.6M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %35.1
Toplam borç: 198.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 48.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran güçlü: 2.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 149.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.8M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -3.6M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 511.8M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 200.3M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.3M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.2x (Faiz: 436,750 EUR)
Ödenmiş sermaye: 900,528 EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 102.7M EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.9 (12.4M EUR)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 267.15 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.4
Hasılat başına brüt kâr %90.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 11.7x القطاع: 14.8x
F/K 11.7x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.13x القطاع: 1.66x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.0x القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.6
Net kâr yıllık %-3.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q11
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q11 (ort. kâr 4.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (ort. kâr 4.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (310.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 317.34 | PD/DD hedefi: 379.14 | EV/EBITDA hedefi: 295.14 | DCF hedefi: 333.92
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%8.8) – WACC (%7.5) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.92
DCF modeli 333.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 252.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€328.4
Graham değeri (€328.4) güncel fiyatın %30.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.7x vs 14.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x vs 1.66x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 5.9x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %7.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5 vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (252.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 252.00
TRAMA: 267.15
الفرق: %-5.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
MLCMB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.