/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€317.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €414M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.22x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.9B) kârın %691'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.2. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.5
30.10.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%4.06
Historik%3.74
Cornish-Fisher%4.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.1%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
5,745.17
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.8 artarak 413.8M EUR oldu
Yıllık net kâr %-10.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+15.0 büyüdü (9.0B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.9
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+7.9 büyüdü (852.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 11.7B EUR
Net borç: 8.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.9B EUR
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+9.4 büyüdü → 45.6B EUR
Özkaynak %+7.6 arttı → 7.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 606.5M EUR
İşletme kârı büyüme: %+11.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 55.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 50.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-14.4
CAPEX: 391.6M EUR (Hasılatın %4.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1598.29 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.7
ROE %24.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%40.9
Hasılat başına brüt kâr %40.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
50.4x
Сектор: 24.3x
F/K 50.4x — sektör medyanının (24.3x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.98x
Сектор: 4.04x
PD/DD 11.98x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.2x
Сектор: 16.2x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (16.2x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.8
Hasılat yıllık %49.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.9
Net kâr yıllık %-10.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (1625.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 805.27 | PD/DD hedefi: 585.55 | EV/EBITDA hedefi: 978.13 | DCF hedefi: 4930.20
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%13.3) – WACC (%8.1) farkı +5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,745.17
DCF modeli 5745.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %249.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1643.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€317.4
Güncel fiyat Graham değerinin %80.7 üzerinde (€317.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.4x
vs 24.3x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.98x
vs 4.04x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x
vs 16.2x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %8.1 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1643.40), TRAMA-99 çizgisi (1598.29) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1643.40
TRAMA: 1598.29
Разница: %+2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MLB1 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.