/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+86.0%
ROIC ?
7.3%
DCF Değer ?
120.22
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.4
12.02.2026 → 13.05.2026
Çarpıklık ?
-0.45
Parametrik%3.20
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (53.80), TRAMA-99 çizgisi (51.94) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 53.8
TRAMA: 51.9414
Fark: %+3.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -46.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.9x
Sektör: 26.2x
F/K 5.9x — sektör medyanının (26.2x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.98x
Sektör: 3.91x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.2
Net kâr yıllık %-14.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (101.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 163.50 | PD/DD hedefi: 110.80 | EV/EBITDA hedefi: 64.68 | DCF hedefi: 120.22
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.3) – WACC (%7.2) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.22
DCF modeli 120.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %120.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.5
Graham değeri ($59.5) güncel fiyata yakın (%+9.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 3.91x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %7.2 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.0
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.