/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
0/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
1942
2018-10-15 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%9.7
VaR 95% ?
%1.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%0.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%4.7
07.07.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%1.00
Historik-
Cornish-Fisher%0.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.51), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.51
TRAMA: 5.0325
Айырмашылық: %+9.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-12.4
Net kâr marjı %-12.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.8
ROE %-7.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-14.9
FAVÖK marjı %-14.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%6.0
Hasılat başına brüt kâr %6.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%63.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %63.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
19.02x
Сектор: 2.05x
PD/DD 19.02x — sektör medyanının %828 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.1x
Faiz karşılama -3.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.38
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı -3.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 31/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
19.02x
vs 2.05x
Sektörden %828 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.4
vs %-14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MISR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.