MISRBanque Misr

Banks

🇪🇬 EGX

5.51

EGP

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

0/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

37/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

43%

Lothien беріктік қорытындысы

32/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -E£65,044 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından E£2M fazla. Borç riski düşük.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 19.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-7.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1923

2018-10-15 → 2026-10-15

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%11.8

VaR 95% ?

%1.22

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%1.73

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%0.06

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%4.7

07.07.2026 → 08.07.2026

Асимметрия ?

0.45

Parametrik%1.22

Historik-

Cornish-Fisher%0.55

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-32.3%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.2 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.04 EGP

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-12.4

Net kâr marjı %-12.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-7.8

ROE %-7.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-14.9

FAVÖK marjı %-14.9 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %6.0

Hasılat başına brüt kâr %6.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %63.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %63.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

PD/DD Oranı 19.02x Сектор: 1.97x

PD/DD 19.02x — sektör medyanının %866 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Қарыздылық

Cari Oran 1.06x

Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.

Borç / Özkaynak 0.17x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -3.1x

Faiz karşılama -3.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0

Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0

Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -65.0K). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -216.1K).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-32.3%

Eksi %32.3 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.38

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

37/100

Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı -3.1x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 17/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

19.02x vs 1.97x

Sektörden %866 daha pahalı (defter değerine göre)

Net Kâr Marjı (TTM)

%-12.4 vs %-14.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-12.4

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (5.51), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 5.51

TRAMA: 5.04

Айырмашылық: %+9.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

MISR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.