/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+5.1%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
0.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6397
2001-06-28 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.3
VaR 95% ?
%2.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.2
04.09.2025 → 27.05.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%2.00
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.55), TRAMA-99 çizgisi (2.51) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.549999952316284
TRAMA: 2.5141
Айырмашылық: %+1.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.0x
Сектор: 8.4x
F/K 11.0x — sektör medyanının (8.4x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 2.51x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 3.3x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (3.3x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.1%
Artı %5.1 beklenen değer (2.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.95 | PD/DD hedefi: 6.74 | EV/EBITDA hedefi: 1.21 | DCF hedefi: 0.79
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.79
DCF (0.79) güncel fiyatın %68.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.0x
vs 8.4x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 2.51x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 3.3x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %14.6 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MIR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.