/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$16.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-18.1%
ROIC ?
7.1%
DCF Değer ?
113.16
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5085
2006-07-28 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
01.06.2026 → 21.07.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%4.67
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.24
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.14), TRAMA-99 çizgisi (62.63) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 62.13999938964844
TRAMA: 62.627
Fark: %-0.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%73.3
Hasılat başına brüt kâr %73.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-44.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 18.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.8x) %432 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.59x
Sektör: 2.96x
PD/DD 3.59x — sektör medyanının (2.96x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
17.5x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (8.1x) %116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.6
Net kâr yıllık %-48.6 gerilemiş (2024/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 59.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 46.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (52.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.16 | PD/DD hedefi: 53.79 | EV/EBITDA hedefi: 29.87 | DCF hedefi: 113.16
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%7.1) – WACC (%10.9) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.16
DCF modeli 113.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.63
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$16.2
Graham içsel değer: A$16.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %432 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.59x
vs 2.96x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 8.1x
Sektörden %116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %10.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MIN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.