MINMineral Resources Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
44.67
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$51.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$265M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+748.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100A$ satıştan 16A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.98x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$216M) kârın %81'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (A$265M → A$336M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
01.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%4.87
Historik%4.61
Cornish-Fisher%4.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+78.4%
ROIC ?
16.3%
Значение DCF ?
97.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (265.2M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.6B AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.8
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK yatay seyrede (758.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.0
Toplam borç: 5.8B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.34x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 215.5M AUD
ROE düşük: %6.1
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 12.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 463.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 101.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 196.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B AUD
CAPEX: 305.5M AUD (Hasılatın %18.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.26 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %47.0
FAVÖK marjı %47.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.8
Hasılat başına brüt kâr %83.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.3x Сектор: 19.6x
F/K 8.3x — sektör medyanının (19.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.02x Сектор: 2.41x
PD/DD 2.02x — sektör medyanı (2.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (9.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+748.8
Net kâr yıllık %748.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.4%
Artı %78.4 beklenen değer (79.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 112.86 | PD/DD hedefi: 57.38 | EV/EBITDA hedefi: 95.02 | DCF hedefi: 97.03
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%16.3) – WACC (%9.7) farkı +6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.03
DCF modeli 97.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$51.8
Graham içsel değer: A$51.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.3x vs 19.6x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.02x vs 2.41x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x vs 9.2x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3 vs %9.7 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4 vs %47.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (44.67), TRAMA-99 çizgisinin %27.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 44.67
TRAMA: 61.26
Разница: %-27.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MIN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.