/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$16.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-18.1%
ROIC ?
7.1%
قيمة DCF ?
113.16
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5085
2006-07-28 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.1
01.06.2026 → 21.07.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%4.67
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.24
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.14), TRAMA-99 çizgisi (62.63) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 62.13999938964844
TRAMA: 62.627
الفرق: %-0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%73.3
Hasılat başına brüt kâr %73.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-44.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 18.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.8x) %432 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.59x
القطاع: 2.96x
PD/DD 3.59x — sektör medyanının (2.96x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
17.5x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (8.1x) %116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.6
Net kâr yıllık %-48.6 gerilemiş (2024/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 59.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 46.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (52.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.16 | PD/DD hedefi: 53.79 | EV/EBITDA hedefi: 29.87 | DCF hedefi: 113.16
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%7.1) – WACC (%10.9) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.16
DCF modeli 113.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.63
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$16.2
Graham içsel değer: A$16.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %432 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.59x
vs 2.96x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 8.1x
Sektörden %116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %10.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.