/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺9.4
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+24.4%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
1.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
725
2023-10-18 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.7
VaR 95% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.4
01.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%4.44
Historik%3.92
Cornish-Fisher%3.88
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %56.4 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺309M | ₺1.1B | %-7.2 | ₺15M | ₺54M | %56.4 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺309M | ₺1.2B | %-6.6 | ₺15M | ₺58M | %56.4 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺309M | ₺1.3B | %-13.7 | ₺15M | ₺62M | %56.4 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺309M | ₺1.5B | %+206.8 | ₺15M | ₺72M | %56.4 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺82M | ₺495M | %-16.9 | ₺9M | ₺57M | %34.7 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺82M | ₺595M | %-4.1 | ₺9M | ₺69M | %34.7 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺82M | ₺621M | %-4.4 | ₺9M | ₺72M | %34.7 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺82M | ₺649M | — | ₺9M | ₺75M | %34.7 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3.15
TRAMA: 3.6413
Айырмашылық: %-13.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 12.5x
F/K 2.1x — sektör medyanının (12.5x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 1.49x
PD/DD 1.19x — sektör medyanı (1.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (8.0x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85844.1x
Faiz karşılama 85844.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.4%
Artı %24.4 beklenen değer (3.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.58 | EV/EBITDA hedefi: 9.45 | DCF hedefi: 1.16
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 85844.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.16
DCF (1.16) güncel fiyatın %63.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.4
Graham değeri (₺9.4) güncel fiyatın %198.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 12.5x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.49x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 8.0x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %43.5 WACC
ROIC 40.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MHRGY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.