MHLS&P Global Inc.

🇩🇪 Xetra
380.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€174.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.4. Her 100€ satıştan 29€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.2B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.8) ama yıllık bazda artış (%+13.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
15.01.2026 → 12.02.2026
Асимметрия ?
-0.62
Parametrik%3.15
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.5%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
334.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.8 düşerek 1.1B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.9
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.4
FAVÖK çeyreklik %-8.1 düştü (1.9B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %51.2
Toplam borç %+13.4 arttı → 13.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 10.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran < 1: 0.95x — likidite riski
Nakit %+128.4 arttı → 3.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B EUR
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 54.9B EUR (%+3.5)
Özkaynak: 27.5B EUR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.6B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.4x (Faiz: 75.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 294.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -363.1M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+86.2
CAPEX: 33.2M EUR (Hasılatın %0.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 398.89 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.4
Net kâr marjı %29.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %51.2
FAVÖK marjı %51.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.9
Hasılat başına brüt kâr %71.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 26.1x Сектор: 16.6x
F/K 26.1x — sektör medyanının (16.6x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.08x Сектор: 2.59x
PD/DD 4.08x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.7x Сектор: 15.5x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (15.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.5x
Faiz karşılama 26.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (314.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 247.35 | PD/DD hedefi: 251.11 | EV/EBITDA hedefi: 352.79 | DCF hedefi: 334.56
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 26.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
334.56
DCF (334.56) güncel fiyatın %12.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 380.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€174.9
Güncel fiyat Graham değerinin %54.1 üzerinde (€174.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.1x vs 16.6x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.08x vs 2.59x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x vs 15.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %8.8 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.5 vs %52.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (380.90), TRAMA-99 çizgisi (398.89) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 380.90
TRAMA: 398.89
Разница: %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MHL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.