/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺658.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+80.3%
ROIC ?
6.8%
قيمة DCF ?
594.26
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.7
14.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%3.33
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %32.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %15.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.6B | ₺1.7B | %+32.3 | ₺109.2B | ₺116.9B | %7.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.1B | ₺1.3B | %-73.4 | ₺117.9B | ₺138.8B | %5.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3.9B | ₺4.9B | %+1207.1 | ₺106.9B | ₺131.3B | %20.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺281M | ₺371M | %-79.4 | ₺91.7B | ₺121.1B | %1.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.3B | ₺1.8B | %-73.9 | ₺102.6B | ₺143.8B | %8.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺4.2B | ₺6.9B | %+373.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺817M | ₺1.5B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (516.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 516.0
TRAMA: 642.9319
الفرق: %-19.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
13.5x
القطاع: 17.9x
F/K 13.5x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.06x
القطاع: 2.69x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (5.6x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.4
Net kâr yıllık %24.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.3%
Artı %80.3 beklenen değer (946.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 787.97 | PD/DD hedefi: 1351.82 | EV/EBITDA hedefi: 1575.00 | DCF hedefi: 594.26
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (39.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
594.26
DCF (594.26) güncel fiyatla (%+13.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 525.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺658.8
Graham değeri (₺658.8) güncel fiyatın %25.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.5x
vs 17.9x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.69x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 5.6x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %39.0 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MGROS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.