/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+37.4%
ROIC ?
1.8%
قيمة DCF ?
2.81
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
8601
1992-07-31 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.6
20.10.2025 → 03.06.2026
الانحراف ?
0.67
Parametrik%2.42
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.84), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1.840000033378601
TRAMA: 1.7466
الفرق: %+5.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 17.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.8x) %462 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.79x
القطاع: 1.83x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
41.3x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 41.3x — sektör medyanının (10.6x) %291 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.3x
Net Borç/EBITDA 16.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.2
Hasılat yıllık %-17.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.4%
Artı %37.4 beklenen değer (2.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.21 | EV/EBITDA hedefi: 0.47 | DCF hedefi: 2.81
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.81
DCF modeli 2.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.82
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.9
Graham içsel değer: A$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 17.8x
Sektör medyanının %462 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.83x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.3x
vs 10.6x
Sektörden %291 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %8.6 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MGR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.