/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+37.4%
ROIC ?
1.8%
DCF Değer ?
2.81
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
8601
1992-07-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.6
20.10.2025 → 03.06.2026
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%2.42
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.84), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1.840000033378601
TRAMA: 1.7466
Fark: %+5.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 17.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.8x) %462 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.79x
Sektör: 1.83x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
41.3x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 41.3x — sektör medyanının (10.6x) %291 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.3x
Net Borç/EBITDA 16.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.2
Hasılat yıllık %-17.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.4%
Artı %37.4 beklenen değer (2.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.21 | EV/EBITDA hedefi: 0.47 | DCF hedefi: 2.81
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.81
DCF modeli 2.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.82
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.9
Graham içsel değer: A$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 17.8x
Sektör medyanının %462 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.83x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.3x
vs 10.6x
Sektörden %291 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %8.6 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MGR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.