/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+57.4%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
336.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
9658
1988-05-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.4
03.09.2025 → 30.10.2025
Çarpıklık ?
1.56
Parametrik%3.85
Historik%3.33
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.44), TRAMA-99 çizgisi (40.81) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 41.44
TRAMA: 40.8093
Fark: %+1.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
24.6x
Sektör: 29.6x
F/K 24.6x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.17x
Sektör: 4.58x
PD/DD 4.17x — sektör medyanı (4.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (15.6x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
15.0x
Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.87x
Borç/Özkaynak 11.87x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+497.4
Net kâr yıllık %497.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 176.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 163.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.4%
Artı %57.4 beklenen değer (65.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.67 | PD/DD hedefi: 47.91 | EV/EBITDA hedefi: 34.33 | DCF hedefi: 124.98
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.0) – WACC (%3.5) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (3.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
336.00
DCF modeli 336.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %706.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.66
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.5
Güncel fiyat Graham değerinin %53.2 üzerinde ($19.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.6x
vs 29.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.17x
vs 4.58x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 15.6x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %3.5 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MGM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.