/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+57.4%
ROIC ?
3.0%
DCF Мәні ?
336.00
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9658
1988-05-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.4
03.09.2025 → 30.10.2025
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%3.85
Historik%3.33
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.44), TRAMA-99 çizgisi (40.81) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 41.44
TRAMA: 40.8093
Айырмашылық: %+1.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
24.6x
Сектор: 29.6x
F/K 24.6x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.17x
Сектор: 4.58x
PD/DD 4.17x — sektör medyanı (4.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (15.6x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
15.0x
Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.87x
Borç/Özkaynak 11.87x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+497.4
Net kâr yıllık %497.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 176.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 163.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.4%
Artı %57.4 beklenen değer (65.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.67 | PD/DD hedefi: 47.91 | EV/EBITDA hedefi: 34.33 | DCF hedefi: 124.98
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.0) – WACC (%3.5) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (3.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
336.00
DCF modeli 336.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %706.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.66
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.5
Güncel fiyat Graham değerinin %53.2 üzerinde ($19.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.6x
vs 29.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.17x
vs 4.58x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 15.6x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %3.5 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MGM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.