MGHMAAS Group Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.80
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-38.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.6. Her 100A$ satıştan 22A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$34M) ama FCF negatif (-A$14M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.0 artabilir (A$34M → A$43M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.3
30.09.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-1.84
Parametrik%6.32
Historik%3.83
Cornish-Fisher%6.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.3%
ROIC ?
1.6%
Значение DCF ?
2.40
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (34.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+89.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (157.4M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-38.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı yüksek: %21.6
FAVÖK yatay seyrede (44.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.2
Toplam borç: 1.2B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 47.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.7M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -14.0M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 2.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 972.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 11.8M AUD
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 11.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 356.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 258.9M AUD
CAPEX: 19.9M AUD (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.87 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.0x Сектор: 24.6x
F/K 10.0x — sektör medyanının (24.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 2.53x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının (2.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.9x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (11.9x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-38.9
Hasılat yıllık %-38.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.1
Net kâr yıllık %89.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 26.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.3%
Artı %40.3 beklenen değer (5.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.99 | PD/DD hedefi: 7.20 | EV/EBITDA hedefi: 3.24 | DCF hedefi: 2.40
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.40
DCF (2.40) güncel fiyatın %36.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.8
Graham içsel değer: A$4.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x vs 24.6x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x vs 2.53x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x vs 11.9x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6 vs %8.3 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6 vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.80), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.80
TRAMA: 4.87
Разница: %-22.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MGH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.