/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.6%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
3.81
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1450
2020-12-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.8
09.01.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
-2.54
Parametrik%4.72
Historik%3.15
Cornish-Fisher%4.89
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5.3
TRAMA: 4.77
Разница: %+11.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 11.4x
F/K 6.7x — sektör medyanının (11.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 3.03x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (3.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (4.2x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.6%
Artı %13.6 beklenen değer (6.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 8.94 | PD/DD hedefi: 8.86 | EV/EBITDA hedefi: 2.85 | DCF hedefi: 3.81
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.81
DCF (3.81) güncel fiyatın %28.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x
vs 11.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.94x
vs 3.03x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 4.2x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %9.7 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MGH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.