/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-38.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.6. Her 100A$ satıştan 22A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$34M) ama FCF negatif (-A$14M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.0 artabilir (A$34M → A$43M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.3
30.09.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-1.84
Parametrik%6.32
Historik%3.83
Cornish-Fisher%6.94
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+40.3%
ROIC ?
1.6%
DCF Мәні ?
2.40
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (34.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+89.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (157.4M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-38.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı yüksek: %21.6
FAVÖK yatay seyrede (44.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.2
Toplam borç: 1.2B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 47.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.7M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -14.0M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 2.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 972.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 11.8M AUD
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 11.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 356.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 258.9M AUD
CAPEX: 19.9M AUD (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.87 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 24.6x
F/K 10.0x — sektör medyanının (24.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.39x
Сектор: 2.53x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının (2.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (11.9x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-38.9
Hasılat yıllık %-38.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.1
Net kâr yıllık %89.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 26.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.3%
Artı %40.3 beklenen değer (5.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.99 | PD/DD hedefi: 7.20 | EV/EBITDA hedefi: 3.24 | DCF hedefi: 2.40
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.40
DCF (2.40) güncel fiyatın %36.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.8
Graham içsel değer: A$4.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x
vs 24.6x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x
vs 2.53x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 11.9x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %8.3 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6
vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.80), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.80
TRAMA: 4.87
Айырмашылық: %-22.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MGH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.