/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Valuation
Potential?
+13.6%
ROIC ?
4.0%
DCF Value ?
3.81
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
1450
2020-12-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.72
daily max loss
VaR 99% ?
%6.73
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%30.8
09.01.2026 → 02.04.2026
Skewness ?
-2.54
Parametrik%4.72
Historik%3.15
Cornish-Fisher%4.89
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 5.3
TRAMA: 4.77
Difference: %+11.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
6.7x
Sector: 11.4x
F/K 6.7x — sektör medyanının (11.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.94x
Sector: 3.03x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (3.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Sector: 4.2x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (4.2x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.6%
Artı %13.6 beklenen değer (6.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 8.94 | PD/DD hedefi: 8.86 | EV/EBITDA hedefi: 2.85 | DCF hedefi: 3.81
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.81
DCF (3.81) güncel fiyatın %28.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.7x
vs 11.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.94x
vs 3.03x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 4.2x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %9.7 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MGH — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.