/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£37.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-10.4%
ROIC ?
21.9%
قيمة DCF ?
6.78
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2455
2016-09-07 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.1
03.05.2026 → 28.06.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%3.44
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.93
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.65), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 42.65
TRAMA: 39.4531
الفرق: %+8.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%37.4
Net kâr marjı %37.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.8
FAVÖK marjı %56.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.8x
القطاع: 11.2x
F/K 10.8x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.76x
القطاع: 2.70x
PD/DD 2.76x — sektör medyanının (2.70x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
376.2x
Faiz karşılama 376.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.8
Hasılat yıllık %66.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.5
Net kâr yıllık %45.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (38.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 40.40 | PD/DD hedefi: 44.18 | EV/EBITDA hedefi: 44.67 | DCF hedefi: 10.66
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%21.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 376.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetinin (36.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.78
DCF (6.78) güncel fiyatın %84.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£37.1
Graham içsel değer: E£37.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.8x
vs 11.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.76x
vs 2.70x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 7.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %36.8 WACC
ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.1
vs %65.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MFPC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.