/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$4.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-39.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.1. Her 100A$ satıştan 46A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$346M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$32M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.1
06.03.2026 → 05.10.2026
Çarpıklık ?
1.26
Parametrik%5.18
Historik%4.57
Cornish-Fisher%3.18
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-13.9%
DCF Değer ?
1.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (22.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-46.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (47.7M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-39.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %262.7
Net kâr marjı yüksek: %46.1
FAVÖK marjı güçlü: %132.9
Toplam borç: 2.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -345.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Nakit ve benzerleri: 347.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 128.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 31.9M AUD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1614.3x (Faiz: 39,250 AUD)
Ödenmiş sermaye: 292.6M AUD
CAPEX: 49,500 AUD (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.34 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%46.1
Net kâr marjı %46.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%132.9
FAVÖK marjı %132.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%262.7
Hasılat başına brüt kâr %262.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%67.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %67.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
28.1x
Sektör: 18.2x
F/K 28.1x — sektör medyanının (18.2x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.34x
Sektör: 2.37x
PD/DD 2.34x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1614.3x
Faiz karşılama 1614.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-39.1
Hasılat yıllık %-39.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.7
Net kâr yıllık %-46.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (7.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.33 | PD/DD hedefi: 8.74 | EV/EBITDA hedefi: 10.43 | DCF hedefi: 2.12
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 1614.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF (1.48) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.9
Graham içsel değer: A$4.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.1x
vs 18.2x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.34x
vs 2.37x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 10.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.46), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 8.46
TRAMA: 9.34
Fark: %-9.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MFG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.