MFGMagellan Financial Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
8.46
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$4.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-39.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.1. Her 100A$ satıştan 46A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$346M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$32M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
06.03.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
1.26
Parametrik%5.18
Historik%4.57
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.9%
Значение DCF ?
1.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (22.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-46.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (47.7M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-39.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %262.7
Net kâr marjı yüksek: %46.1
FAVÖK marjı güçlü: %132.9
Toplam borç: 2.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -345.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Nakit ve benzerleri: 347.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 128.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 31.9M AUD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1614.3x (Faiz: 39,250 AUD)
Ödenmiş sermaye: 292.6M AUD
CAPEX: 49,500 AUD (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.34 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %46.1
Net kâr marjı %46.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %132.9
FAVÖK marjı %132.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %262.7
Hasılat başına brüt kâr %262.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %67.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %67.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 28.1x Сектор: 18.2x
F/K 28.1x — sektör medyanının (18.2x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.34x Сектор: 2.37x
PD/DD 2.34x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1614.3x
Faiz karşılama 1614.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-39.1
Hasılat yıllık %-39.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.7
Net kâr yıllık %-46.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (7.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.33 | PD/DD hedefi: 8.74 | EV/EBITDA hedefi: 10.43 | DCF hedefi: 2.12
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 1614.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF (1.48) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.9
Graham içsel değer: A$4.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.1x vs 18.2x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.34x vs 2.37x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 10.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.46), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8.46
TRAMA: 9.34
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
MFG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.