MEZMeridian Energy Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
4.54
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+128.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-19.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$110M) kârın %420'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
22.10.2025 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.26
Historik%2.90
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.2%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
2.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+128.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (774.3M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-19.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK yatay seyrede (158.8M AUD)
FAVÖK marjı: %20.5
Toplam borç: 1.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 411.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 810.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 109.7M AUD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 13.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 8.0B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 161.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 17.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 2.6B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 110.1M AUD
CAPEX: 53.1M AUD (Hasılatın %6.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.98 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 29.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (29.5x) %239 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.50x Сектор: 2.27x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 20.9x Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (11.0x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-19.6
Hasılat yıllık %-19.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+128.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -32.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (3.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.14 | PD/DD hedefi: 6.88 | EV/EBITDA hedefi: 2.39 | DCF hedefi: 2.92
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.92
DCF (2.92) güncel fiyatın %35.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.6
Graham içsel değer: A$1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 29.5x
Sektör medyanının %239 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.50x vs 2.27x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x vs 11.0x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %10.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4 vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4.54
TRAMA: 4.98
Разница: %-8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MEZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.