/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.9%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
3.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
164
2026-01-13 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
163 дней
Годовая волатильность ?
%70.7
VaR 95% ?
%7.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.5
07.05.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%7.02
Historik%6.03
Cornish-Fisher%6.16
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.62), TRAMA-99 çizgisinin %34.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.62
TRAMA: 17.8182
Разница: %-34.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
19.6x
Сектор: 33.1x
F/K 19.6x — sektör medyanının (33.1x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.03x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (12.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.60 | PD/DD hedefi: 13.61 | EV/EBITDA hedefi: 14.71 | DCF hedefi: 3.33
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (41.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.33
DCF (3.33) güncel fiyatın %71.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.6x
vs 33.1x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.35x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 9.8x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %41.9 WACC
ROIC 30.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MEYSU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.