/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+12.1%
ROIC ?
11.1%
DCF Мәні ?
3.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
164
2026-01-13 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
163 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.8
VaR 95% ?
%7.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.5
07.05.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%7.04
Historik%6.03
Cornish-Fisher%6.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.30), TRAMA-99 çizgisinin %36.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 11.3
TRAMA: 17.8179
Айырмашылық: %-36.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.1x
Сектор: 32.8x
F/K 19.1x — sektör medyanının (32.8x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.99x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.1%
Artı %12.1 beklenen değer (12.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.48 | PD/DD hedefi: 13.45 | EV/EBITDA hedefi: 14.50 | DCF hedefi: 3.33
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (41.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.33
DCF (3.33) güncel fiyatın %70.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.1x
vs 32.8x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 2.32x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 9.7x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %41.8 WACC
ROIC 30.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MEYSU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.