METROBRANDMetro Brands Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
900.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹938M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
08.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.22
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.2%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
167.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.6 düşerek 937.9M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.8)
Hasılat çeyreklik %-6.8 düştü (7.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.5
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK çeyreklik %-10.4 düştü (2.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.5
İşletme kârı pozitif: 1.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.1x (Faiz: 296.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 272.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1027.64 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.5
Hasılat başına brüt kâr %59.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 54.3x Сектор: 48.1x
F/K 54.3x — sektör medyanının (48.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 12.32x Сектор: 4.71x
PD/DD 12.32x — sektör medyanının %162 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.7x Сектор: 26.3x
EV/EBITDA 25.7x — sektör medyanı (26.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.8
Net kâr yıllık %-4.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.2%
Eksi %24.2 beklenen değer (682.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 774.38 | PD/DD hedefi: 361.83 | EV/EBITDA hedefi: 921.43 | DCF hedefi: 225.15
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.02
DCF (167.02) güncel fiyatın %81.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 900.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.3x vs 48.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.32x vs 4.71x
Sektörden %162 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.7x vs 26.3x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6 vs %14.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9 vs %34.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (900.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 900.60
TRAMA: 1027.64
Разница: %-12.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
METROBRAND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.