/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.4%
ROIC ?
14.6%
Значение DCF ?
230.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1159
2021-12-22 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.2
17.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%3.26
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (919.60), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 919.5999755859375
TRAMA: 1041.8236
Разница: %-11.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
15.4x
Сектор: 20.3x
F/K 15.4x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
12.57x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.57x — sektör medyanının %162 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.5x
Faiz karşılama 26.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (842.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1212.92 | PD/DD hedefi: 421.88 | EV/EBITDA hedefi: 1188.27 | DCF hedefi: 230.82
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 26.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230.82
DCF (230.82) güncel fiyatın %74.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 919.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.4x
vs 20.3x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.57x
vs 4.79x
Sektörden %162 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 9.0x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %14.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
METROBRAND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.