/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1243 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.1%
ROIC ?
-23.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6488
2000-11-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.9
26.10.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.85
Parametrik%3.59
Historik%2.97
Cornish-Fisher%1.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.85), TRAMA-99 çizgisi (6.57) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.85
TRAMA: 6.5733
Айырмашылық: %+4.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-715.7
Net kâr marjı %-715.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-22.4
ROE %-22.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-518.7
FAVÖK marjı %-518.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-160.5
Hasılat başına brüt kâr %-160.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-245.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-245.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
16.43x
Сектор: 3.04x
PD/DD 16.43x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-78.3x
Faiz karşılama -78.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (4.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-23.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -78.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.8
ROIC (%-23.8) sermaye maliyetinin (45.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1243 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
16.43x
vs 3.04x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-23.8
vs %45.4 WACC
ROIC 69.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MENA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.