/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$357.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $466M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.22x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.2B) kârın %691'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.0. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
30.10.2025 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%4.19
Historik%3.55
Cornish-Fisher%4.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.2%
ROIC ?
12.9%
Значение DCF ?
8,282.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.8 artarak 466.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-10.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+15.0 büyüdü (10.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.9
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+7.9 büyüdü (960.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 13.2B USD
Net borç: 9.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.2B USD
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+9.4 büyüdü → 51.4B USD
Özkaynak %+7.6 arttı → 7.8B USD
İşletme kârı pozitif: 683.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+11.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 62.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 50.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-14.4
CAPEX: 441.0M USD (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1856.37 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.7
ROE %24.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%40.9
Hasılat başına brüt kâr %40.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
50.0x
Сектор: 32.9x
F/K 50.0x — sektör medyanının (32.9x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.89x
Сектор: 4.51x
PD/DD 11.89x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.0x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (19.8x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.8
Hasılat yıllık %49.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.9
Net kâr yıllık %-10.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 599.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 409.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (1951.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1224.29 | PD/DD hedefi: 736.24 | EV/EBITDA hedefi: 1343.54 | DCF hedefi: 5513.07
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%12.9) – WACC (%7.3) farkı +5.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,282.66
DCF modeli 8282.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %350.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1837.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$357.4
Güncel fiyat Graham değerinin %80.6 üzerinde ($357.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.89x
vs 4.51x
Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.0x
vs 19.8x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %7.3 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1834.00), TRAMA-99 çizgisi (1856.37) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1834.00
TRAMA: 1856.37
Разница: %-1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MELI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.