MEKO

Dağıtım

NORDIC

72.95

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+93.3%

ROIC ?

2.7%

قيمة DCF ?

4,643.85

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6650

2000-05-30 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.0

VaR 95% ?

%3.37

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.74

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.48

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.4

22.08.2025 → 03.03.2026

الانحراف ?

0.01

Parametrik%3.37

Historik%2.96

Cornish-Fisher%3.12

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (72.95), TRAMA-99 çizgisi (73.86) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 72.95

TRAMA: 73.8642

الفرق: %-1.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.7x القطاع: 12.4x

F/K 7.7x — sektör medyanının (12.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.63x القطاع: 3.15x

PD/DD 0.63x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.9x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.00x

Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 12.0x

Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+93.3%

Artı %93.3 beklenen değer (141.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 117.45 | PD/DD hedefi: 218.85 | EV/EBITDA hedefi: 119.88 | DCF hedefi: 218.85

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%2.7) – WACC (%6.4) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.7

ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,643.85

DCF modeli 4643.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6265.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 72.95

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.7x vs 12.4x

Sektör medyanının %38 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.63x vs 3.15x

Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 4.7x

Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.7 vs %6.4 WACC

ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MEKO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.