/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
2/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-38.1%
ROIC ?
-113.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5600
2004-07-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%92.9
VaR 95% ?
%9.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.1
27.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%9.25
Historik%7.68
Cornish-Fisher%7.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %32.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.21
TRAMA: 0.1587
Айырмашылық: %+32.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
10.50x
Сектор: 3.08x
PD/DD 10.50x — sektör medyanının %241 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9930.8x
Faiz karşılama -9930.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
2/100
Düşük Damodaran skoru (2/100). ROIC (%-113.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -9930.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-113.2
ROIC (%-113.2) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
10.50x
vs 3.08x
Sektörden %241 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-113.2
vs %15.2 WACC
ROIC 128.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MEI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.